نحوه استفاده از شاخص Supertrend برای معاملات روز و نوسان

با استفاده از شاخص Supertrend ، می توانید به طور عینی وضعیت بازار را تعیین کنید که تجارت شما را آسان تر می کند. تجارت با این روند چیزی است که ما در مورد آن چیزهای زیادی می شنویم و ابتدا نیاز به تعریف یک روند دارد.

این یک نشانگر فنی است که همچنین می تواند سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهد ، زیرا بسته به سیستم معاملاتی که از آن استفاده می کنید ، می توان از آن استفاده کرد.

شاخص Supertrend چیست؟

Supertrend یک روند زیر پوشش در نمودار معاملات شما ، دقیقاً مانند میانگین متحرک است که جهت روند فعلی را به شما نشان می دهد. این شاخص در یک بازار روند کار به خوبی کار می کند اما می تواند هنگام تجارت در یک محدوده در یک محدوده ، سیگنال های کاذب ارائه دهد.

از ATR (میانگین دامنه واقعی) به عنوان بخشی از محاسبه خود استفاده می کند که نوسانات بازار را در نظر می گیرد. ATR با استفاده از تنظیمات چند برابر تنظیم می شود که تعیین کننده این شاخص چقدر حساس است. هنگامی که نشانگر در نمودار شما قرار دارد ، خطی را مشاهده خواهید کرد که قرمز و سبز می شود.

چگونه کار می کند؟

رنگ های در حال تغییر جهت روند ساز خود را که معامله می کنید تعیین می کند. هنگامی که نشانگر به دلیل بسته شدن قیمت بالاتر از خط ، به سبز می چرخد ، سیگنال خرید ایجاد می شود. پس از بسته شدن قیمت در طرف مقابل خط ، از سبز به قرمز می چرخد و سیگنال فروش ایجاد می شود.

Supertrend چقدر قابل اعتماد است؟

مانند همه ابزارهایی که یک معامله گر از آن استفاده می کند ، کاری را که برای آن طراحی شده است انجام می دهد. در این حالت ، یک جهت روند عینی را به شما می دهد که به مقادیری که استفاده می کنید بستگی دارد. تا زمانی که یک معامله گر محدودیت استفاده از هر ابزار فنی را می داند ، قابلیت اطمینان با نحوه اجرای استراتژی تجارت خود تعیین می شود.

تنظیمات شاخص Supertrend چیست؟

مانند همه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، پارامترهایی وجود دارد که می توانند برای سبک تجارت شما تنظیم شوند. تغییر این مقادیر می تواند نشانگر را نسبت به حرکات قیمت حساس کند. برای تنظیمات اصلی Supertrend می توانید دوره و فاکتور را تنظیم کنید:

+ تنظیم دوره ، بازپرداخت محاسبه ATR است

+ فاکتور همان چیزی است که ATR برای جبران باند ها از قیمت چند برابر می شود

اطمینان حاصل کنید که هنگام تنظیم هرگونه تنظیم و پیاده سازی در استراتژی معاملاتی خود ، تغییرات را آزمایش کرده اید.

آیا بهترین تنظیمات برای معاملات داخل یا موقعیتی وجود دارد؟

تنظیم پیش فرض یک دوره 10 است و عاملی که روی آن قرار دارد 3 تنظیم شده است. هرگونه تغییر در این اعداد می تواند بر استفاده از شاخص Supertrend تأثیر بگذارد. لطفاً توجه داشته باشید که بهترین تنظیمات برای هر نشانگر زیر وجود ندارد. همچنین ، تنظیمات بیشتری که تغییر می دهید می تواند به یک سیستم معاملاتی منجر شود که بیش از حد برای آن زمان بهینه شود.

قبل از استفاده از پول واقعی ، هرگونه تغییر در شاخص Supertrend بسیار مورد آزمایش قرار می گیرد.

+ تنظیمات کوچکتر می تواند فرد را نسبت به قیمت سهام واکنش پذیر تر کند و این به معنای سیگنال های بیشتر است

+ تنظیمات بالاتر سر و صدای بازار را در معرض خطر سیگنال های تجاری کمتر حذف می کند

با دو مجموعه تنظیمات و پایین نسخه سریعتر به این نمودار سهام روزانه نگاهی بیندازید.

در حالی که نمودار پایین سریعتر به تغییرات در قیمت واکنش نشان می دهد ، همچنین می تواند معامله گران را به یک تغییر روند در طی یک دوره ادغام سوق دهد. فقط شما می توانید تعیین کنید که آیا تنظیم سریعتر بهترین تنظیم برای سبک و رویکرد شما به تجارت است.

علاوه بر این ، بهترین بازه زمانی وجود ندارد و انتخاب شما به این بستگی دارد که چقدر زمان می توانید به تجارت اختصاص دهید.

استراتژی تجارت Supertrend می توانید آزمایش کنید

این استراتژی معاملاتی Intraday از دو شاخص Supertrend استفاده می کند: پارامترهای کوتاه مدت 10 ، 3 |پارامترهای بلند مدت 30،9 |از دست دادن توقف اولیه از طریق ATR ممکن است بخواهید رنگ یک مجموعه خط را تغییر دهید تا از سردرگمی جلوگیری کنید

بیایید نگاهی به تنظیم استراتژی در نمودار سهام روزانه زیر بیندازیم.

قوانین استراتژی تجارت Supertrend ساده است:

تجارت در جهت روند بلند مدت. خط Supertrend Line Black کوتاه است. آبی فقط طولانی است

ما فقط درصدی وارد می شویم

از دست دادن توقف در ابتدا می توان در اصطلاح کوتاه تر خواندن تنظیم کرد

پس از پیشرفت قیمت ، خط توقف را در خط کوتاه مدت Supertrend دنبال کنید. همچنین می توانید از اهداف قیمت با استفاده از چند برابر ریسک استفاده کنید.

نمودار سهام معاملاتی روز

در سمت چپ ، ما فقط به معاملات کوتاه اجازه می دهیم زیرا نشانگر بلند مدت فقط روی شورت تنظیم می شود. اگر کوتاه مدت به سمت سبز می چرخد ، باید با استفاده از پارامترهای استراتژی اساسی ، آن راه اندازی را نادیده بگیریم.

به یاد داشته باشید ، ورودی ما تلنگر شاخص کوتاه مدت در جهت نشانگر بلند مدت است. ما روی تلنگر های بلند مدت وارد نمی شویم.

برای اهداف ما در این مثال ، ما از اهداف 1R برای خروج از سود استفاده خواهیم کرد.

تجارت در A برای ضرر متوقف شده است. سپس یک تلنگر را به سمت روند طولانی می گیریم و به دنبال معاملات طولانی هستیم. تجارت در B متوقف می شود در حالی که تجارت در C برای یک برنده کامل 1R انجام می شود. سرانجام ، تجارت در D نیز به هدف سود 1R برخورد می کند.

مواقعی وجود خواهد داشت که روند کوتاه مدت با شکاف در قیمت یا یک شمعدان بسیار قوی تغییر می کند. در آن زمان ، از دست دادن توقف می تواند بسیار بزرگ باشد که هدف قرار دادن یک هدف 1R یک چالش است. شما باید تصمیم بگیرید که آیا ضرر توقف بزرگتر را می پذیرید ، تجارت را پرش می کنید یا منتظر نوعی اقدامات اصلاحی در قالب پرچم گاو یا خرس هستید.

تجارت مثبت و ورود مجدد

همین تنظیمات را می توان برای معاملات طولانی مدت استفاده کرد ، اما ما باید وسیله ای برای ورود مجدد به یک بازار گرایش داشته باشیم. ما می توانیم از الگوی یک بازار گرایش استفاده کنیم تا بتوانیم هرگونه تجارت را که بدون تلنگر در نشانگر متوقف می شود ، دوباره وارد کنیم. این یک تکنیک پیشرفته معاملاتی است که شما را به داشتن دانش در مورد ساختار قیمت نیاز دارد.

این نمودار روزانه از آتی نفت خام ، پس از یک حرکت بزرگ ، شروع به عقب نشینی می کند و نشانگر کوتاه مدت قرمز می شود. توجه داشته باشید که قیمت به منطقه ای که از قیمت پشتیبانی می کند باز می گردد و شروع به تجمع می کند. پس از مکث کوتاه ، قیمت شروع به قرار دادن در غرفه های پایین اما پایین می کند. ورود به استراحت در سطح نوسان ، تأیید بالایی را که پس از کمترین سطح بالاتر ساخته شده است ، تأیید می کند. این تعریف عملکرد روند روند است. از دست دادن توقف جدید شما پایین تر از سطح پایین خواهد بود.

بسته به قرار گرفتن در معرض فعلی شما ، یک معامله گر ممکن است از Flip to Green به عنوان موقعیت دیگری در بازار استفاده کند.

نشانگر Supertrend - افکار نهایی

شاخص Supertrend یک شاخص مبتنی بر نوسانات است که جهت عملکرد قیمت غالب را نشان می دهد. ما می توانیم از آن برای خرید و فروش سیگنال و همچنین چندین قطعه از شاخص به عنوان یک سیستم تجارت استفاده کنیم. استفاده از دو شاخص یک فیلتر روند به ما می دهد که می تواند به کاهش تعداد معاملات Whipsaw ما کمک کند.

معامله گرانی که درک حرکت قیمت ، ساختار و غیره را درک می کنند ، می توانند به دنبال افزودن متغیرهای مختلف برای ارتقاء استراتژی باشند. همین معامله گران همچنین می توانند یک بازار مختلف را تعریف کنند و بهترین نمودارها را برای تجارت پیدا کنند.

این واقعیت که این شاخص مبتنی بر نوسانات است ، آن را به یک شاخصی تبدیل می کند که من به آن احترام می گذارم.

مثل همیشه ، مدیریت مناسب ریسک بسیار حیاتی است و می توانید از ATR برای کمک به اندازه موقعیت معاملات خود استفاده کنید.