بهترین روش های ضرر و سود را متوقف کنید

برای بسیاری از معامله گران جدید ، تمرکز بزرگ اغلب این سؤال است که "کجا وارد بازار می شوم؟"و در حالی که درست است که ورود به زمان مناسب مهم است ، همه و همه تجارت نیست. هر معامله گر باتجربه به شما خواهد گفت که دانستن اینکه کجا باید توقف های خود را قرار دهید و چگونه اهداف سود خود را تعیین کنید ، اگر نه بیشتر از این ، مهم است ، اگر نه بیشتر ، از اینکه بدانید چه زمانی وارد شوید.

بسیاری از اوقات معامله گران خود را وارد موقعیتی می یابند که انتظار می رود یک حرکت خاص رخ دهد ، فقط برای اینکه قیمت در مقابل آنها حرکت کند و آنها را متوقف کند قبل از معکوس و حرکت به نفع آنها. به همین ترتیب ، بسیاری از معامله گران قیمت را تجربه کرده اند که به طرز حیرت انگیزی نزدیک به هدف سود خود هستند ، فقط برای معکوس کردن و حرکت همه عقب ها در برابر آنها.

اکنون این بدان معنا نیست که معامله گران باتجربه هر از گاهی هنوز این اتفاقات را متحمل نمی شوند ، اما آنها مهم این است که تجارت و مدیریت تجارت شما را انجام دهند تا این وقایع به جای ویژگی های منظم در حرفه تجاری شما ، رویدادهای نادر باشد.

در زیر ما به برخی از بهترین روش های ضرر متوقف و اهداف سود می پردازیم.

روش های از دست دادن را متوقف کنید

1 - با استفاده از 20 روز ATR.

میانگین دامنه واقعی یک جفت ارز ، اطلاعات مهمی است که باید هنگام معاملات باید تحویل دهند ، اما چیزی که بسیاری از معامله گران می توانند از آن غافل شوند ، به خصوص آنهایی که بازه های زمانی پایین تر دارند. اگر من در EURUSD در یک موقعیت کوتاه در 1. 1050 قرار می گیرم و توقف خود را به طور خودسرانه در Say 1. 1080 قرار می دهم زیرا 30 پیپ در معرض خطر کم است و اگر از دست بدهم ، بیش از حد تعادل من را تحت تأثیر قرار نمی دهد ، خوب این همه خوب است ، اما بعد در نظر گرفتناینکه 20 روز ATR 150 پیپ است چقدر احتمال دارد که 30 PIP من متوقف شود؟بسیار محتمل! به طوری که تجارت "کم خطر" بار دیگر وضعیت خطر بالایی را نشان می دهد زیرا احتمال متوقف شدن بسیار زیاد است.

با استفاده از 20 روز ATR ، میانگین واقعی جفت ارز را در طی 20 روز گذشته به من می دهد و یک آزمایش 20 ساله نشان داده است که قیمت در طی 20 روز 80 ٪ از زمان ATR باقی می ماند ، بنابراین می دانم که اگر توقف من در آن باشدحداقل 20 روز ATR من بسیار ایمن هستم.

برای ساده تر کردن استفاده از ATR در معاملات شما ، ابزاری به نام مرزهای ATR ایجاد کرده ایم که در واقع ATR را در نمودار شما با یک باند بالا و پایین ترسیم می کند و استفاده از آن به عنوان مرجع برای قرار دادن متوقف می شود. تصویر زیر را مشاهده کنید که قیمت 60 دقیقه GBPUSD را با مرزهای 20 روزه ATR که روی آن ترسیم شده است نشان می دهد.

2 - با استفاده از نمایه حجم

یکی از سرنوشت ترین سرنوشت که به عنوان یک معامله گر رنج می برد ، این است که قبل از حرکت قیمت در جهت پیش بینی شده شما متوقف شود و به هدف خود بپردازد. این به این دلیل است که توقف شما خیلی تنگ است. ما این را زیاد می گوییم - "توقف خیلی تنگ است!"اما این در واقع به چه معنی است؟خوب ، مثال ATR در بالا یکی از راه هایی است که در آن توقف ها می توانند خیلی محکم باشند ، دیگری نسبت به سفارشات محلی در بازارها خیلی محکم است. سفارشات از همه اینها هستند که بازارها را هدایت می کنند و قیمت را بر روی صفحه های ما حرکت می دهند ، بنابراین دانستن اینکه سفارشات کلیدی در بازار وجود دارد ، اطلاعات قدرتمندی است و این جایی است که مشخصات حجم در آن وارد می شود. نمایه حجم مشخصات سفارشات موجود در بازار را برای شما قرار می دهداین جلسه نشان می دهد که بیشترین سفارشات (خط قرمز) در کجا قرار دارند ، که در آن 70 ٪ از حجم معامله شده (منطقه آبی) و در آن مناطق با حجم کم (مناطق خاکستری) قرار دارند و ابزاری فوق العاده مفید است که در تجزیه و تحلیل از دست دادن توقف شما وجود دارد.

ما می خواهیم همیشه اطمینان حاصل کنیم که سطح از دست دادن توقف ما با خیال راحت در پشت مناطق مرتفع محلی قرار دارد زیرا می دانیم که قیمت احتمالاً به این سطوح کشیده می شود ، حتی اگر جهت تجارت ما صحیح باشد ، قیمت می تواند علیه ما حرکت کند ، و ترتیب آزمایش مجددمناطق قبل از حرکت در جهت ما. مثال زیر را مشاهده کنید.

3 - با استفاده از ساختار بازار

توقف های مبتنی بر ساختار یک راه عالی برای تعیین ضرر و زیان و آموزش معامله گران است که واقعاً یاد بگیرند که چگونه بازار را از نظر فنی ارزیابی کنند. یکی از مهمترین مواردی که یک معامله گر هنگام تنظیم ضرر متوقف می کند ، جایی است که سطح مهم محلی در بازار وجود دارد. این ارتباط با روش پروفایل حجم در بالا است و اساساً می تواند ترکیب شود زیرا این دو اغلب در همگام سازی قرار می گیرند. در نظر گرفتن ساختار بسیار مهم است زیرا سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی یکی از مناطق بزرگی است که معامله گران گرفتار می شوند.

در مثال زیر ما یک نوار پین صعودی عالی را در پایین سه گانه (3 تست سطح پشتیبانی کلید) مشاهده می کنیم و بنابراین پیش می رویم و به عنوان معاملات قیمت بالاتر از نوار پین با توقف ما در زیر نوار بیشتر می شویم. قیمت به خوبی به نفع ما حرکت می کند و در ابتدا به سمت ما عقب می رود و از زیر سطح پایین می آید و قبل از معکوس و تجارت بسیار ، بسیار بالاتر ، توقف ما را می گیرد.

پس چه اتفاقی افتاد؟سطح پشتیبانی کلیدی مانند این باعث ایجاد جریان و علاقه زیادی می شود و بازیکنان بزرگ می دانند که هرکسی که آن منطقه را خریداری می کند ، احتمالاً در زیر خیلی نزدیک خواهد بود (معامله گران خرده فروشی به طور کلی توقف های محکم دارند زیرا آنها ایده "توقف های گسترده" را دوست ندارند) و بنابراین آنها قیمت را به تمام نقدینگی زیر سطح پایین می آورند. بنابراین نکته اصلی در اینجا فقط این نیست که توقف شما در سطح ساختار قرار گیرد بلکه فضای بین سطح و توقف خود را داشته باشید تا بتوانید این نوع عمل را فراهم کنید و اطمینان حاصل کنید که شما یکی از بسیاری از افراد نیستید که "متوقف شده است""

اهداف سود

1 - با استفاده از 20 روز ATR

دانستن دامنه متوسط واقعی یک جفت ارز فقط به ما کمک نمی کند تا متوقف شود ، این یک روش خارق العاده برای قرار دادن اهداف سود است یا دانستن اینکه زمان خوبی برای خروج از تجارت برنده است. این مناسب تر برای معاملات بازه زمانی پایین تر است زیرا ما روی حرکات قیمت روزانه تمرکز می کنیم. ما همچنین باید از ATR کمی متفاوت به عنوان یک ابزار هدف سود استفاده کنیم. اگر بدانیم که قیمت در طی 20 روز 80 ٪ از زمان ATR باقی می ماند ، ما نمی خواهیم هدف خود را مستقیماً در سطح 20 روز تنظیم کنیم ، می خواهیم آن را درون سطح تنظیم کنیم تا بدانیم هنوز هم یک فرصت خوب وجود دارداز آن برخورد می کند. راه دیگر برای استفاده از آن ، کمی پویاتر است و آن استفاده از ATR به عنوان مرجع قضاوت در مورد عملکرد فعلی است.

اگر من در یک تجارت طولانی که 90 پیپ است و 20 روز ATR 125 پیپ است ، می دانم که من به انتهای آنچه که می توان انتظار داشت برای قیمت آن برای رسیدن به صعود در آن روز باشد ، وارد می کنم و می دانماین یک وارونگی به احتمال زیاد است ، بنابراین اگر می بینم RSI در این منطقه در حال واگرایی است ، می توانم از آن خارج شوم ، یا اگر می بینم قیمت یک پیشخوان نوار پین را برای تجارت خود تشکیل می دهد ، می توانم از آن خارج شوم. این یک روش عالی برای تأمین برندگان است که در غیر این صورت ممکن است بر شما معکوس شود و ابزاری واقعاً عالی برای استفاده است. دوباره ابزار مرزهای ATR ما استفاده از ATR را به عنوان راهنمایی برای اهداف سود ساده تر می کند

2 - با استفاده از نمایه حجم

همانطور که در مورد ATR ، مشخصات حجم فقط به عنوان راهنما برای قرار دادن ضرر متوقف نشده است ، همچنین در کمک به ما در قضاوت در کجا می توانیم سود کسب کنیم. یکی از تحریک کننده ترین اتفاقاتی که می تواند در حالی که تجارت می تواند اتفاق بیفتد این است که قیمت را در نزدیکی هدف سود خود مشاهده کنید تا بتواند در برابر شما معکوس شود و همه راه را به شکستن حتی یا بدتر برساند.

خواندن نمودارهای نمایه حجم می‌تواند با نشان دادن مناطقی که قیمت احتمالاً معکوس می‌شود، در برابر این مشکل محافظت کنید. اکنون این بدان معنا نیست که قیمت از این مناطق عبور نمی کند و به اهداف ساختاری نمی رسد، بلکه فقط در یک دوره بلندمدت، قیمت از این مناطق سفارش کلیدی بیش از دفعات کافی برای توجیه استفاده از آنها به عنوان هدف سود معکوس می شود.

در مثال زیر می‌توانیم ببینیم که ما سفارش‌های سنگینی را درست جلوتر از هدف سود خود داشتیم و بنابراین وقتی قیمت در آنجا متوقف شد، می‌دانستیم که بهتر است از آنجا خارج شویم و برای هدف کامل نگه داریم زیرا احتمالاً قیمت از این مناطق سفارش کلیدی معکوس می‌شود.

3- استفاده از سیگنال های جریان سفارش

به جای اهداف ساختاری، همانطور که در بالا به این نکته اشاره کردیم که چرا اینها همیشه بهترین روش برای قرار دادن اهداف نیستند، فکر کردم به شما نشان دهم که معامله گر جریان سفارش چقدر می تواند در کسب سود مفید باشد.

معامله‌گر جریان سفارش، جریان و حجم بانک‌ها و مؤسسات را در بازارها ترسیم می‌کند و سیگنال‌های معاملاتی درخشانی را بر اساس فعالیت آنها ارائه می‌دهد. اکنون می‌توانید این سیگنال‌ها را به‌عنوان یک سیستم مستقل در نظر بگیرید و واقعاً خوب عمل خواهید کرد، اما حتی اگر به دنبال ترکیب سیگنال‌ها در روشی باشید که قبلاً از آن استفاده می‌کنید، می‌توانند برای برجسته کردن فعالیت‌های در حال تغییر در بازارها و ایجاد سر درآوردن به شما بسیار مفید باشند. زمانی که حرکت قیمت احتمالاً پایان یافته و در واقع معکوس می شود، افزایش می یابد.

در مثال زیر می‌توانیم ببینیم که پس از یک حرکت نزولی خوب، قیمت شروع به نوسان در سطوح پایین می‌کند و سپس سیگنال‌های خرید معامله‌گر جریان سفارش را می‌بینیم که معکوس احتمالی قیمت را نشان می‌دهد. در این مرحله عاقلانه است که از معامله کوتاه خود خارج شویم یا حداقلتوقف ما را پایین بیاوریم تا اکثر سودها را قفل کنیم.

تریلینگ استاپ چیست؟

توقف عقب‌نشینی روشی است که برای محافظت از سود در موقعیت‌های سودآور از یک اصلاح استفاده می‌شود. بنابراین در تصویر بالا، اگر از سیگنال فروش در اوج ها فاصله داشته باشیم، زیرا قیمت به نفع ما فروخته می شود، به سادگی توقف خود را کاهش می دهیم زیرا بازار برای قفل کردن سود بیشتر حرکت می کند در صورتی که قیمت در مقابل ما معکوس شود.

این پیش بینی بازار فقط برای اطلاعات عمومی است. این یک مشاوره سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست.

نظرات نویسندگان بیانگر نظرات Orbex و همکاران آن نیست. شرایط و ضوابط و سیاست حفظ حریم خصوصی اعمال می شود.

معامله ارز بر روی حاشیه دارای ریسک بالایی است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ارز خارجی، باید اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و ریسک پذیری خود را به دقت در نظر بگیرید. این احتمال وجود دارد که شما ممکن است بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهید و بنابراین نباید پولی را سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را ندارید. شما باید از تمام خطرات مرتبط با تجارت ارز آگاه باشید و در صورت داشتن هر گونه شک و تردید از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرید.