راهنمای نهایی سرمایه گذاری PAMM - 7 راز برای یافتن بهترین حساب

تجارت

راهنمای نهایی سرمایه گذاری PAMM

سرمایه گذاری PAMM شما را قادر می سازد با استفاده از بهترین استفاده از یک معامله گر باتجربه ، تجارت فارکس را به درآمد منفعل تبدیل کنید.

در صورتی که با حساب PAMM آشنا نیستید ، به ماژول مدیریت تخصیص PAMM - درصدی بپردازید ، جایی که می توانید نحوه کار سرمایه گذاری PAMM و بهترین حساب های PAMM را پیدا کنید.

هفت راز برای یافتن حساب Forex Best Pamm

در این راهنما ، ما روی 7 راز تمرکز می کنیم تا با تقسیم به 3 دسته گسترده تر به شرح زیر ، حساب PAMM بالا را انتخاب کنیم.

• خودت - راز 1) & 2) ؛رشته های اساسی

در اصل ، همه 7 عامل می توانند برای انتخاب بهترین معامله گران در تجارت کپی و تا حدی انتخاب بهترین Forex EA (ربات) نیز اعمال شوند.

1) تحمل ریسک خود را بشناسید و استراتژی خود را داشته باشید و به آن بچسبید

سرمایه گذاری PAMM باید به عنوان یک مؤلفه پرتفوی بلند مدت طراحی شود که برای کمک به تعادل ریسک کلی ضمن افزودن تنوع ، به جای رفع سریع یک سبد بیمار ، کمک می کند.

این طبیعی حتی موفق ترین دوره تجربه بازرگانی بازده مسطح یا کشش است. سرمایه گذار خردمند همچنان به برنامه سرمایه گذاری ثابت قدم خواهد ماند و حساب را از وحشت و ترس از زودتر نمی ترسد تا بتواند حساب را از آن ضررهای موقت بازیابی کند.

با گفتن این موضوع ، بسیار مهم است که شما سطح تحمل ریسک خود را به عنوان پایه ای از استراتژی خود بدانید و حساب PAMM را برای آن انتخاب کنید ، به این معنی است که باید قبل از سرمایه گذاری با شناخت ظرفیت خود ، برنامه های معامله گران را به طور کامل درک کنید.

پیشنهاد می کنید تحمل خود را با استفاده از آزمون ارزیابی تحمل سرمایه گذاری اندازه گیری کنید ، چند دقیقه طول می کشد تا نتیجه را بدست آورید.

شما باید بالاتر از حد متوسط تحمل باشید که به طور کلی در تجارت فارکس شرکت می کنید (برای سرمایه گذاری PAMM ، سطح تحمل متوسط / متوسط می تواند خوب باشد زیرا شما به تنهایی تجارت نمی کنید) ، توجه داشته باشید که این فقط یک راهنما است.

2) بازده را تعقیب نکنید بلکه نظم و انضباط داشته باشید

من ماهیت انسانی را می شناسم که با بالاترین بازده مورد توجه قرار می گیرد.

با این حال ، اگر می خواهید یک سرمایه گذار هوشمند باشید و قمارباز نباشید ، معامله گر را انتخاب می کنید که مطابق با مشخصات ریسک شما باشد که در موارد فوق اندازه گیری کرده اید).

بازده بالا عالی است ، اما ثبات بلند مدت بسیار مهمتر است. این امر به ویژه در یک بازار بی ثبات مانند فارکس صادق است. برنامه ها را فقط به این دلیل که معامله گر در حال حاضر داغ است انتخاب نکنید. بسیاری از سرمایه گذاران تحت تحصیل مشتاق هستند که سود بالای معاملات پرخطر را که توسط بازرگانان خصوصی (بدون مجوز) ارائه می شود و شرکت های مدیریتی که احتمالاً نمی توانند ریسک بالا را به روشی صادقانه فاش نکنند ، به دست آورند.

در نتیجه ، تعداد زیادی از سرمایه گذاران تقریباً در همه موارد موفقیت را بسیار کوتاه مدت می بینند.

سه ویژگی عملکرد

در زیر مشخصات عمومی با هدف بازده حساب PAMM به شما می دهد:

عملکرد محافظه کارانه:

هدف در درجه اول برای یک هدف ، بازده مثبت هر ماه. تمرکز اصلی حفظ سرمایه و قدرت خرید (به معنای بیش از تورم) و رشد طولانی مدت از طریق ترکیب حساب است. آنها ممکن است برای جلوگیری از کاهش زیاد ، ضرر و زیان توقف بسیار محتاطانه داشته باشند.

این نوع متداول معامله گر است و به طور معمول بازده بین 20 تا 40 ٪ در سال را تولید می کند.

عملکرد متوسط:

سعی کنید برای سودآوری در نوسانات بزرگ سرمایه گذاری کنید و ممکن است موقعیت های مختلفی را بدون پوشش (برهنه) تجارت کند. این حسابها ممکن است برای سود بالایی هدف داشته باشند ، اما ضرر توقف از پیش تعریف شده نسبتاً جسورانه و یک هدف سود برای هر ماه دارند.

با یک استراتژی ریسک متوسط ، بازده سرمایه گذاری ممکن است بین 40 تا 100 ٪ در سال باشد.

عملکرد تهاجمی:

کسانی که به عنوان معامله گر با ریسک بالا در نظر گرفته می شوند ، فقط یک هدف در ذهن دارند ، دستاورد سود بالا. برخی از این حساب ها ممکن است از چنین اهرم های بالایی برای تبدیل 50k به 1 متر در طی 1 سال استفاده کنند ، اما در این مدت آنها همیشه برهنه و در معرض خطر هستند. با وجود موفقیت شگفت انگیز آنها ، معمولاً یک بررسی واقعیت عظیم در بعضی از موارد وجود دارد که استراتژی آنها را تصحیح می کند.

با سرمایه گذاری حساب PAMM با ریسک بالا ، بازده ها را می توان 100 - 500 ٪ در سال مشاهده کرد اما می تواند مانند 1000 ٪ بیشتر باشد (اما معمولاً نمی تواند بیش از 2 سال طول بکشد).

بنابراین ، از بازگشت شگفت انگیز ٪ ، خیره نشوید ، بازده بالا همیشه با ریسک بالا و اغلب زندگی کوتاه همراه است.

3) کارگزار - امنیت اساسی

در مرحله اول ، پول شما در کارگزار شما ذخیره می شود و می خواهید از موجودی که می توانید به طور کامل به آن اعتماد کنید استفاده کنید. و ، اعتماد باید توسط:

• تنظیم / مجوز و در جایگاه خوب با اقتدار نظارتی خود (NFA ، CFTC در ایالات متحده و FCA در انگلستان و غیره) ، تنظیم مجدد تضمین نمی کند که یک کارگزار خوب باشد ، اما حداقل اگر کارها انجام شود ، به شما مراجعه می کنداشتباه.
• بیمه شده توسط طرح حمایت از دولت مانند FDIC در ایالات متحده و FSC در انگلستان و غیره.
• شما ممکن است بخواهید شرکت ها را نه تنها تنظیم می کنند بلکه به خوبی سرمایه گذاری می کنند.
• سرانجام ، شما ممکن است بخواهید بررسی کنید که آیا شکایات علیه کارگزار ارائه شده است ، و اگر چنین است ، چگونه کارگزار با حل این مسئله به تصویب رسید ، در آمریکای شمالی ، BBB (دفتر بهتر تجارت) را بررسی کنید.

برخی از نکات دیگر برای امنیت اضافی شما عبارتند از:

• بررسی کنید که آیا وجوه شما در حساب به صورت جداگانه نگهداری می شود ، که در صورت تبدیل شدن کارگزاران منصوب شده ، ممکن است از بودجه شما محافظت کند.
• هنگامی که به حساب جدا شده خود تأمین می شوید ، سیم را با "اعتبار بیشتر" به خودتان ارسال می کنید ، که تضمین می کند وجوه از یک حساب سرمایه گذار به حساب دیگری که کنترل می کنند منتقل می شوند ، هرگز وجوه را در معرض خطر کلاهبرداری قرار نمی دهند.
• اطمینان حاصل کنید که قرارداد حداکثر حداکثر را برای حساب شما تضمین می کند ، که در صورت شکستن معامله کننده قرارداد ، شما را در برابر ضرر و یا ضرر و زیان قانونی به شما کمک می کند.

برای اطلاعات بیشتر در رابطه با انتخاب کارگزار ، پیشنهاد دهید که نگاهی به کارگزاران Forex Trusted Trusted بدون دستور کار مخفی بیندازید.

4) شرکت مدیریت - غافل نشوید

وقتی صحبت از سرمایه گذاری PAMM می شود ، کارگزار فارکس اغلب با استخدام معامله گر به تنهایی بدون هیچ سازمان جداگانه ، حساب PAMM داخلی را ارائه می دهد. در این حالت ، شما لازم نیست کاری انجام دهید تا زمانی که موارد فوق را طی کنید).

با این حال ، اگر یک شرکت مستقل وجود داشته باشد که حساب را مدیریت کند ، باید آن را ارزیابی کنید. از لحاظ تئوریکی ، پول شما در کارگزار است و تحت کنترل شما ، شما ممکن است خیلی نگران نباشید اما Con Artist از ترفند غیرقابل پیش بینی استفاده می کند ، بنابراین بهتر است در هر صورت حداقل کوشش را انجام دهید.

من برای ارزیابی شرکت ، معیارهای مهم دقت لازم را برای شما لیست می کنم ، در زیر جعبه را کلیک کنید (تا زمانی که شرکت در تنظیم کننده محلی ثبت شده است که شما ممکن است بیشتر نقاط را حذف کنید)

لیست بررسی دقیق

نمایه شرکت

• محل
• مدیریت کلیدی
• فلسفه اخلاقی
• ساختار
• کارمند #
• سالها در تجارت
• خدمات و مارک ها

ساختار حقوقی و انطباق

• وضعیت ثبت نام
• گزارش حسابرسی مستقل
• مجوز بدست آمده
• دادخواست گذشته و یا مراحل نظارتی

دارایی و پروفایل برنامه

• بازار سرمایه گذاری
• اندازه عدالت تحت مدیریت
• حداکثر اندازه برنامه
• ساختار و ارزیابی نمونه کارها
• اطلاعات بخش
• الزامات ورود (حداقل سرمایه گذاری / پذیرش صلاحیت)
• ساخت و ساز هزینه
• محدودیت ها یا دوره های قفل و عقب نشینی

عملیات مالی

• صورتهای مالی کلیدی (B/S ، P/L ، C/F)
• گزارش سالانه (حسابرسی شده توسط یک حسابدار معتبر)

حقایق عملکردی

• بازگشت ماهانه
• CAGR (نرخ رشد سالانه مرکب)
• بدترین قرعه کشی
• دوره های سودآور و از دست دادن متوالی
• انحراف معیار
• نسبت تیز (این پارامترها برای ارزیابی معامله گر در شارژ استفاده می شود)

مدیریت ریسک و سیاست حفظ حریم خصوصی

• اندازه گیری امنیتی (اطلاعات شخصی اعضا)
• آن و بازیابی فاجعه
• برنامه های احتمالی و استمرار تجارت
• حفاظت از داده ها و حفاظت از حریم خصوصی اعضا

چشم انداز آینده

• کجا می روند

فقط در صورت ، شما می خواهید فراتر بروید ، سعی کنید دریافت کنید:

• ) اسناد تشکیل شرکت (به عنوان مثال ، مقالات سازمان یا اساسنامه) و اسناد مربوط به مالیات مانند نامه EIN از IRS در ایالات متحده ، آدرس پستی شرکت و آدرس فیزیکی.
• ) اگر چندین آدرس برای صندوق وجود داشته باشد یا اگر صندوق آدرس یا فضای اداری را با صندوق دیگری یا یک تجارت یا یک شرکت دیگر به اشتراک بگذارد ، به توضیح نیاز دارد و یک سند (قرارداد کتبی) به دست می آورد که امکان اشتراک گذاری یا مکان را فراهم می کند.
• ) گواهی دولت از جایگاه خوب از صندوق. این می تواند از حالت تشکیل به دست آورد. برای تأیید وضعیت گواهینامه با ایالت تماس بگیرید یا درخواست کنید که در صورت ثبت نام شرکت به عنوان مشاور اقتدار مانند SEC در ایالات متحده ، گواهی نامه را به شما ارسال کند ، فرم بررسی را بررسی کنید - جستجوی تعدادی از کارمندان ، تعداد مشتری و بودجه تحت مدیریتبشرهمچنین ببینید که اگر مشتری های مشاور شرکت های سرمایه گذاری ثبت شده SEC یا صندوق های غیر ثبت شده باشند ، و اگر مشاور با تنظیم کننده ها مشکلی داشته باشد ، دارای سایر شرکت ها و غیره است.
• ) جزئیات ساختار هزینه مانند حق تأیید سود مدیر ، مستلزم این است که ابتدا از بازده اعلام شده به سرمایه گذاران (که به عنوان نرخ موانع نامیده می شود) فراتر رود. بررسی کنید آیا این صندوق بودجه است؟تأیید "علامت آب بالا" (جایی که یک سرمایه گذار درآمد داشته است و مدیر سهم سود را به دست می آورد ، مدیران در صورت بروز خسارات برای اولین بار می توانند در یک سال بعد سود کسب کنند). ملاحظات ویژه ای وجود دارد که صندوق صندوق وجوه است که مهمترین آنها مربوط به هزینه ها و جبران خسارت برای دو سطح مدیریتی است. هزینه ها باید فقط کمی بالاتر از سرمایه گذاری در یک صندوق مستقل و بررسی سرمایه گذاران ‘آخرین گزارش ها و غیره برگزار شود.

5) زمینه حرفه ای و ساختار هزینه

فارکس یک بازار سرمایه گذاری بسیار محبوب در کل جهان است. با این حال ، برخی تحقیقات نشان می دهد که بیشتر سرمایه گذاران حتی نمی دانند چه نوع معامله گران مجوز باید به طور قانونی پول و تجارت را جمع کنند.

بنابراین ، شما باید "پاسخگویی" معامله گر را تعریف کنید. موارد زیر برخی از خصوصیاتی است که به طور کلی در هر معامله گر یافت می شود:

• اگر یک معامله گر مجوز داشته باشد ، آنها در برابر اشتباهات پاسخگو هستند و معمولاً تمام تلاش خود را برای رشد حساب شما انجام می دهند. به عبارت دیگر ، آنها همیشه سعی می کنند ریسک خود را کاهش دهند و به سود پایدار برسند ، نه هدف از بازده تنظیم ضبط.
• از طرف دیگر ، معامله گران با مدیریت خصوصی تمایل دارند که ریسک دهنده باشند ، بنابراین ممکن است در بعضی مواقع بازده بالاتری داشته باشند و هنگام تجارت پول دیگران ، منافع خود را در ذهن داشته باشند. به طور خلاصه ، سرمایه گذاری با یک مدیر پول خصوصی خطرناک است و بیشتر موفقیت ها معمولاً کوتاه مدت است.

*توجه داشته باشید که بسیاری از حوزه های قضایی وجود دارد که تجارت فارکس تنظیم نشده است ، بر این اساس ، به معامله گر اجازه می دهد OPM (پول دیگر افراد) را بدون مجوز یا گواهینامه سرمایه گذاری کند. بنابراین هیچ مجوز به طور مستقیم به نتیجه گیری فوق منجر نمی شود ، اما به وضوح ، بهتر است با دقت در تمام نکات زیر بررسی کنید.

A. سابقه / ضبط آهنگ گذشته

- از جستجوی رایگان سوابق عمومی آنلاین مانند بررسی سوابق کیفری انگلیس استفاده کنید تا ببینید آیا اطلاعات پنهان وجود دارد یا خیر.

سابقه معاملاتی گذشته - از نمایشگاه خودداری کنید:

-ماه با 25 ٪ یا بیشتر در ضرر (کشش)-بازده منفی بیش از 3-4 ماه در سال

اینها می تواند نشانه این باشد که استراتژی آنها ممکن است به همان اندازه که ادعا می کنند و مشکلات آینده با حساب شما مناسب نیستند.

اطمینان حاصل کنید که سابقه آهنگ چیزی است که توسط شخص ثالث تأیید شده است.

اگر یک معامله گر سابقه سابقه یا سابقه مجوز بیش از 2 سال نداشته باشد ، سرمایه گذاری با آنها خطرناک است. معمولاً در طی 2 سال ، یک رویداد عظیم در بازار برگزار می شود که تجربه یک معامله گر را آزمایش می کند.

متأسفانه ، بسیار نادر است که هر معامله گر بدون فروپاشی عمده برای این دوره 2 ساله موفق بماند.

ب. ساختار هزینه / کمیسیون

به طور کلی ، از مدیران پولی که هزینه های قابل توجهی مبتنی بر معامله را پرداخت می کنند ، خودداری کنید.

شما با هر مدیر پول که می بیند درآمد وی به شکلی قابل توجه از هر چیزی غیر از اندازه حسابهایی که او مدیریت می کند و فرکانس معامله می کند ، یک تضاد ذاتی در تضاد ذاتی خواهید داشت.

حتی آن سیستم های مبتنی بر سود سالانه ، تضادهای اساسی منافع را افزایش می دهد. این مدیر پول را برای پیگیری سرمایه گذاری های بیش از حد خطرناک ترغیب می کند. او مجبور نیست در طی سالهایی که حساب شما متحمل ضرر می شود ، به شما بپردازد ، اما سالهایی که سود رکورد را مشاهده می کند ، مدیر درصدی از آن را دریافت می کند.

6) استراتژی های معاملاتی و KPI (شاخص های کلیدی عملکرد)

معیارهای عددی کنترل عملیاتی باید بررسی شود.

ممکن است بخواهید نکات زیر را بررسی کنید (ابتدا باید تأیید کنید که آیا آنها این KPI های اساسی را تنظیم می کنند) تا ارزیابی کنید که آیا حساب متناسب با مشخصات هدف شما است یا خیر. این نکته را در نظر داشته باشید که اعداد سبز فقط یک هنجار ذهنی من به عنوان یک ریسک پذیر متوسط هستند و نمی توانند به صورت جهانی اعمال شوند:

الف - هدف بازگشت - محافظه کار / متوسط / پرخاشگر

مشخصات عمومی را با محدوده برگشتی که قبلاً توضیح داده شده است ، مرور کنید و ببینید کدام هدف بازگشت متناسب با استراتژی و تحمل ریسک شما است.

شما باید به دنبال یکی باشید که به طور مداوم در طول حمل و نقل طولانی انجام شود. تعقیب بازده بالا می تواند منجر به موفقیت کوتاه مدت شود ، اما در دراز مدت ، معامله گران پایدار همیشه در صدر قرار می گیرند.

بیشتر حساب های PAMM به سختی از 50 ٪ در سال تجاوز می کنند و 100 ٪ بسیار خوب در نظر گرفته می شود. با این حال ، موارد تهاجمی 5 - 20 ٪ در ماه وجود دارد. اگر یک معامله گر با بازده بیش از 200 ٪ پیدا کنید ، آنها معمولاً چند ضرر بزرگ در سوابق خود دارند که ممکن است ریسک پذیر متوسط قابل تحمل نباشد.

ب - میزان سرمایه تحت مدیریت

کل مبلغ سرمایه بر توانایی عملکرد معامله گر تأثیر می گذارد.

برخی از معامله گران ممکن است بازده شگفت انگیزی با کمتر از 10 متر تحت مدیریت داشته باشند ، اما با افزایش صندوق آنها ، استراتژی آنها شروع به نشان دادن سوراخ های خود می کند. همانطور که بسیاری از معامله گران راه سخت را می آموزند ، تجارت با بودجه بیشتر شانس شما برای "لغزش" را افزایش می دهد ، که در عوض بر قیمت هایی که وارد می شوید و از آن خارج می شوید تأثیر می گذارد.

هنگامی که شما 500 موقعیت را به طور همزمان اجرا می کنید ، کسب بازده بالا نسبت به 5000 موقعیت بسیار ساده تر است. یعنی ، حساب با مقدار زیادی صندوق (50 متر+) تمایل به کاهش بازده دارد. در هر صورت ، خوب است از معامله گر بخواهیم برنامه های خود را برای رشد جدید توضیح دهد و چگونه استراتژی آنها با آن سازگار خواهد شد.

ج - نسبت به شل (٪)

این احتمال موفقیت است.

به عنوان مثال ، نسبت پیروزی به ضرر 20:10 نشان می دهد که یک معامله گر 20 معاملات سودآور را برای هر 10 معاملات باخت انجام می دهد. این نسبت نیز می تواند به عنوان 2: 1 یا 200 ٪ (محاسبه شده به عنوان ((10 /10) * 100) = 200) محاسبه شود ، به این معنی که دو برابر معاملات سودآور از دست دادن معاملات وجود دارد.

از نسبت پیروزی/ضرر برای تعیین اینکه آیا یک سیستم معاملاتی احتمالاً به طور مداوم سودآور است ، استفاده می شود. به خودی خود بسیار مفید نیست زیرا ارزش پولی را که در هر تجارت کسب شده یا از دست رفته است در نظر نمی گیرد ، بنابراین اغلب همراه با نسبت ریسک/پاداش استفاده می شود (به D. بعدی مراجعه کنید).

مثال فوق از 200 ٪ ، خوب به نظر می رسد ، اما اگر معاملات باخت دارای ضرر دلار سه بار به اندازه افزایش دلار معاملات برنده باشد ، معامله گر استراتژی ضرر دارد.

معامله گران حرفه ای می دانند که در بهترین حالت آنها در 60-70 ٪ از معاملات خود پیروز می شوند ، آنها می دانند که در هر جایی بین 30-40 ٪ از معاملات خود از دست می دهند. اگر هدف بیش از 250 ٪ باشد ، بسیار خوش بین به نظر می رسد.

D. نسبت ریسک / پاداش

این یک پارامتر است که به یک معامله گر کمک می کند تا تعیین کند که یک معامله گر در مقابل پاداش (یا سود) بالقوه در یک تجارت در معرض خطر قرار می گیرد.

اگرچه این ممکن است ساده به نظر برسد ، بسیاری از معامله گران از این مرحله غافل می شوند و اغلب می دانند که ضررهای آنها بسیار بزرگ است. اگر ریسک 200 دلار باشد و پاداش 400 دلار باشد ، نسبت ریسک-پاداش 200: 400 یا 1: 2 است که حداقل نسبت پاداش ریسک است.

به هر حال ، هرچه بزرگتر ، بهتر و 1: 3 گفته می شود مناسب است. این تئوری استوار است که اگر تنها 33 ٪ از معاملات شما موفق باشند (ترکیب پیروزی فوق به نسبت شل در اینجا) ، پس شما هنوز هم سود کسب خواهید کرد.

نمونه 3 معاملات ؛

• تجارت اول - ریسک (LOSE1) 100 دلار: پاداش بالقوه (WIN3) 300 دلار - تجارت باخت - (100 دلار)
• تجارت دوم - ریسک (LOOSD1) 100 دلار: پاداش بالقوه (WIN3) 300 دلار - برنده تجارت - 300 دلار
• تجارت سوم - ریسک (LOSE1) 100 دلار: پاداش بالقوه (WIN3) 300 دلار - تجارت باخت - (100 دلار)

ترکیب هر 3 معاملات ، حتی 33 ٪ نسبت پیروزی ، سود 100 دلار.

E. نسبت شارپ

نسبت شارپ اندازه گیری بازده اضافی در واحد ریسک در یک دارایی سرمایه گذاری است.

این توصیف می کند که بازده دارایی به خوبی سرمایه گذار را برای ریسک گرفته شده جبران می کند. نسبت شارپ بالاتر بازده بیشتری را برای همین خطر به وجود می آورد.

نسبت 1 یا بهتر خوب در نظر گرفته می شود ، 2 و بهتر بسیار خوب است و 3 و بهتر نیز عالی تلقی می شوند.

نسبت شارپ میانگین متوسط بازار سهام ایالات متحده (S& P500) در حدود 0. 5 است.

این یک نشانگر مهم هنگام ساخت نمونه کارها خود است. هرچه بیشتر دارایی های نسبت شارپ بهتر باشد ، کل نمونه کارها شما ایمن تر خواهد بود - ایمن تر به این معنی است که می توانید با ریسک کمتری انتظار بازده بالاتری داشته باشید.

F. فرمول انتظار

برای محاسبه انتظار ، ممکن است از چند پارامترهای فوق استفاده کنید ، از ماشین حساب رایگان استفاده کنید. انتظار اساساً ارزش متوسط یک تجارت واحد یا سود مورد انتظار را نشان می دهد.

معمولاً هرچه بالاتر باشد ، سیستم معاملاتی شما بهتر است ، در واقع ، انتظار بیشتر از 0 سودآور است.

7) تنظیمات مدیریت ریسک

A. توقف - قرار دادن ضرر

قرار دادن توقف/ضرر ، سفارش است که با یک کارگزار برای فروش در هنگام رسیدن به قیمت مشخص قرار داده شده است.

متوقف کردن از بین رفتن از نظر مدیریت ریسک بهتر یک ضرورت است زیرا این عملکرد کنترل خطر ضرر را به سرمایه گذاران می دهد.

تعیین سفارش از دست دادن برای 10 ٪ پایین تر از قیمت پرداخت شده ، ضرر شما را به 10 ٪ محدود می کند. این استراتژی به معامله گران این امکان را می دهد تا از قبل از تصمیم گیری عاطفی محدودیت ضرر خود را از قبل تعیین کنند.

هیچ راهنمای خاصی برای ٪ خاص وجود ندارد اما بسته به محیط و استراتژی فردی ، هرچند ، 5-25 ٪ به نظر می رسد در هر تجارت محدوده محبوب و ایمن است اما باید به عنوان ریسک زیر ٪ کنترل شود که مفهومی از مدیریت کلی پول است و نهکنترل ریسک برای هر تجارت.

ب-قرار دادن حد کشش

اگر با یک معامله گر دارای مجوز کار می کنید ، معمولاً می توان از تساوی بزرگ جلوگیری کرد ، اما معمولاً با معامله گران خصوصی خارج از کشور اینگونه نیست.

بررسی کنید که آیا آنها حداکثر محدودیت حداکثر را تضمین کرده اند ، که باید با عمل توقف/از دست دادن فوق کنترل شود. مگر اینکه یک سرمایه گذار بسیار تهاجمی نباشید ، ممکن است بخواهید حداکثر 30 ٪ ترسیم را ببینید.

ج - سطح اهرم

معامله گران معمولاً از اهرم استفاده می کنند تا با استفاده از حساب های حاشیه ، بازده قابل توجهی را افزایش دهند.

به عبارت ساده ، اهرم وام بدون بهره است که توسط کارگزار به یک سرمایه گذار ارائه می شود ، بالاترین نسبت آنها می توانند در حساب حاشیه فارکس بیش از 1000: 1 در کارگزاران فارکس خارج از ساحل انجام شود.

این حداکثر حداکثر اهرم مبتنی بر حاشیه است. تفاوت بین اهرم مبتنی بر حاشیه و واقعی را درک کنید ، زیرا بیشتر معامله گران از کل حسابهای خود به عنوان حاشیه برای هر یک از معاملات خود استفاده نمی کنند ، اهرم واقعی آنها تمایل دارد با اهرم مبتنی بر حاشیه آنها متفاوت باشد.

با فرض ، حساب حساب 10،000 دلار ، اگر معامله گر فقط 200 دلار از کل سرمایه برای تجارت خاص با اهرم مبتنی بر حاشیه 400: 1 استفاده کند ، مبلغ معامله شده 80،000 دلار و اهرم واقعی 8: 1 است زیرا 80،000 دلار در مقابل 10،000 دلار به عنوان کلسرمایه در حساب شما

شما می توانید تصور کنید که این یک شمشیر دو لبه یا یک سورتمه بزرگ است ، اهرم این پتانسیل را دارد که سود یا تلفات شما را با همان بزرگی افزایش دهد.

چرخش آن به آرامی و با دقت نظریه اساسی مدیریت ریسک است.

هیچ دستورالعمل خاصی از اهرم مناسب وجود ندارد اما معامله گر همیشه از بیش از 200: 1 در اهرم مبتنی بر حاشیه استفاده می کند (می گویند اهرم واقعی می تواند 4: 1 باشد) برای هر تجارت کمی بیش از حد و خطرناک به نظر می رسد.

D. خطر ٪

این در برابر کل سهام شما با هر 1 تجارت از دست می دهد.

یک روش محبوب 1 ٪ قانون ریسک است که بیان می کند که بیش از یک درصد از یک حساب تجارت ممکن است در هر تجارت واحد به خطر بیفتد. اگر یک معامله گر یک حساب 100000 دلاری داشته باشد ، حداکثر مبلغی که می توانند در معرض خطر قرار دهند 1000 دلار برای هر تجارت است.

دلیل اصلی این است که حداکثر تأثیر منفی بر کل سرمایه شما در حساب ناشی از هر تجارت را کنترل کنید ، یعنی سعی کنید اطمینان حاصل کنید که هیچ تجارت واحد توانایی منفجر کردن یک حساب تجاری را ندارد. معامله گرانی که از یک درصد از قانون ریسک پیروی می کنند ، بسیار بیشتر از یک معامله گر که نیمی از حساب خود را در هر تجارت به خطر می اندازد ، زنده می مانند.

تفاوت بین توقف/ضرر در هر تجارت و ریسک ٪ را درک کنید ، در مثال فوق ، هنگامی که فقط 2000 دلار از کل سرمایه خود 100000 دلار قرار می دهید ، 1 ٪ کنترل ریسک به معنای 50 ٪ از دست دادن در این تجارت خاص است زیرا 2000 دلار 50 دلار٪ = 1000 دلار ضرر / 10،000 دلار = 1 ٪ ریسک از کل سرمایه شما.

ریسک ٪ سطح شما با از دست دادن هر تجارت از نظر عاطفی خوب است. بیشتر معامله گران پس از از دست دادن بیش از 3 ٪ از ارزش حساب خود در هر تجارت واحد ، نمی توانند عاری از عاطفی عمل کنند.

به همین ترتیب ، خطر 2 ٪ یا کمتر نوعی راهنمای ٪ برای هر معامله گر است.

مثال ساده

بگذارید فقط با استفاده از 3 پارامتر کلیدی برنده نسبت به شل و ریسک / پاداش از 6) استراتژی های معاملاتی و KPI (شاخص های کلیدی عملکرد) و قرار دادن توقف / ضرر از 7) تنظیمات مدیریت ریسک ، فقط یک فرمول برنده ساده را به شما نشان دهم.

من از PIP Term استفاده می کنم تا تصویری واقع بینانه تر به شما ارائه دهم ، بیایید فرضیات زیر را تنظیم کنیم که KPI غیرقابل دستیابی برای یک معامله گر باتجربه نیست.

• x) نسبت به شل برنده - 60 ٪
• y) نسبت ریسک / پاداش - 1: 1. 5 (که می تواند 20 پیپ: 30 پیپ)
• Z) قرار دادن از دست دادن - 20 پیپ
• بنابراین ، هدف سود 30 پیپ است و ضرر متوقف همیشه 20 پیپ یا کمتر است.
• هنگامی که یک معامله گر 10 معاملات و برنده 6 را انجام می دهد ، پس از آن:
• 6 x 30 پیپ = 180 سود سود
• 4 x 20 پیپ = 80 از دست دادن پیپ
• سود خالص 100 پیپ و به طور متوسط 10 پیپ در هر تجارت است.
• خط پایین ، اگر بتوانید معامله گر را که چنین تجارت انضباطی از X) ، Y) و Z را ایجاد می کند ، شناسایی کنید ، به عبارت دیگر این پارامترهای کلیدی است که شما برای تأیید اعتبار لازم دارید. احتمالاً ، این معامله گران شما را ثروتمند نمی کنند بلکه درآمد منفعل جامد پایدار را به شما می دهند که ممکن است به عنوان شبکه ایمنی شما کافی باشد.

حساب PAMM خود را جستجو کنید

Fxopen یکی از بهترین ارائه دهنده حساب PAMM است. به صفحه رتبه بندی PAMM بروید تا بررسی کنید که آیا هر حساب متناسب با معیارهای شما است یا خیر.

اگر می توانید آن را پیدا کنید ، ممکن است بخواهید از Fxopen NDB (بدون پاداش سپرده) استفاده کنید.

سرمایه گذاری PAMM بسته بندی می شود

من می دانم که برخی از شما با وجود آگاهی از خطر اساسی با اعتقاد به "اگر خطر زیادی ندارم ، نمی توانم چیزهای زیادی ایجاد کنم" هنوز تمایل به بازده بالا را ترجیح می دهید.

مطمئناً این درست است ، اما اگر چیزی در حساب خود باقی نمانده باشید ، نمی توانید چیزی بسازید. بگویید بدون حتی 0 اهرم ، زیر 1: 1 از نسبت ریسک/پاداش و نسبت پیروزی/از دست دادن (به معنای 100 ٪) ، اگر 50 ٪ خطر داشته باشید ، به محض اینکه 3 معاملات متوالی باخت مانند زیر داشته باشید ، تقریباً کل پول را از بین خواهید برد:

• فرض کنید یک معامله گر 100000 دلار در حساب دارد.
• 50،000 دلار برای شانس درآمد 50،000 دلار (نسبت 1: 1)
• اگر معامله گر برنده شود ، این حساب 150،000 دلار است ، فوق العاده.
• با این حال ، در صورت از دست رفتن ، فقط 50،000 دلار باقی مانده و معامله گر برای بازگشت به نقطه شروع باید 50،000 دلار دو برابر کند.
• اگر معامله گر همان استراتژی را ادامه دهد و نیمی از حساب را به خطر بیندازد
• سپس ، دوباره شکست می خورد ، فقط 25،000 دلار باقی مانده است. اکنون معامله گر مجبور است حساب را چهار برابر کند تا به جایی که شروع کرده اید برگردد.
• یک نتیجه تجاری مشابه را فقط 12. 500 دلار تراز انجام دهید.
• شما فقط 3 ضرر متوالی 87. 5 ٪ از حساب خود را می بینید

، که عملاً شکسته است ، اینطور نیست؟

یک معامله گر تهاجمی بدون نظم و انضباط در کنترل ریسک مناسب ممکن است این اشتباه مسخره را در وحشت برای بازیابی ضرر 1 انجام دهد.

اگر معامله گر از تاکتیک های Martingale استفاده کند (این یک روش معمول در مکان های قمار مانند لاس وگاس است) ، فوری از دست دادن کامل سرمایه خود را مشاهده خواهید کرد.

در واقعیت ، Trader Program Program High با عملکرد کم و بیش به همان روش پشت صحنه عمل می کند ، به همین دلیل بهتر است قانون کنترل ریسک خاص معامله گر را برای تشخیص خطرات پنهان غیرقابل تحمل بدانید.

بدون شناسایی واضح از آنها ، شما به جای سرمایه گذاری در حال انجام قمار هستید.

سرانجام ، بگذارید به شما یادآوری کنم که قبل از تصمیم نهایی شما ، دوز خوبی از عقل سلیم خود همیشه مفید است.

هرگز فراموش نکنید ، در دنیای سرمایه گذاری ، هر چیزی که احساس می کنید "خیلی خوب برای درست بودن" است متأسفانه درست نیست.

ضمیمه - تجارت جایگزین و منفعل و خود

2 تجارت منفعل دیگر

PAMM - ماژول مدیریت تخصیص درصد 2 از 3 تجارت منفعل است ، سایرین.

سرانجام ، ممکن است شما در مورد تجارت فارکس به طور منفعلانه شک و تردید داشته باشید ، سپس پیشنهاد می کنید ابتدا گزارش زیر را بخوانید. سه روش عملی و ایمن برای موفقیت در تجارت منفعل فارکس ، که بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد آن به شما می دهد.

تجارت خود فارکس

برای کسانی که هنوز دوست دارند خود را دنبال کنند ، به شدت پیشنهاد می کنند که از طریق آن عبور کنید:

این گزارش ها به طور جامع توضیح می دهد که چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای طبقه برتر جهان و لیست کامل آنها ، تجارت فارکس را با موفقیت تکامل دهید.